Прогноз: итоги по торгам биткоина и прогноз на неделю
Начало прошлой недели ознаменовалось обострением финансового кризиса в Турции: в понедельник, 13 августа, девальвация нацвалюты достигла пиковых значений, котировка лиры к доллару США превысила 6.88 лир за доллар – максимальных значений за всю историю. Турецкий кризис ударил по аппетиту участников глобального рынка капитала, спровоцировав волну распродаж акций и валют развивающихся рынков, ряда сырьевых активов, а также единой европейской валюты на фоне опасения невозвратов кредитов ведущих европейских банков в адрес банков Турции. Капитал устремился в «защитную гавань» – доллар США, облигации казначейства США, японскую иену.
На этом фоне в начале недели рынок криптовалют накрыла цунами распродаж – во вторник, 14 августа, капитализация рынка криптовалют опустилась до годового минимума в $189 млрд. В последний раз она была такой же низкой еще в начале ноября прошлого года. В ночь на вторник, 14 августа, среднерыночная цена биткоина достигла месячного минимума на уровнях около $5,9 тыс. Основной удар приняли альткоины, потерявшие до 30% за два дня; биткоин подешевел не так сильно, поэтому его доля на рынке увеличилась до 54%, что свидетельствует о предпочтениях участников рынка держать наиболее капитализированные и «качественные» цифровые активы.
В середине прошлой недели вышел отчет COT (Commitments of Traders), предоставляемый Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Согласно данным, по состоянию на 14 августа, крупные спекулянты сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу уже третью неделю подряд. Чистая позиция стала минимальной с начала апреля. Хеджеры, торгующие обычно против основного тренда, сократили чистую позицию на продажу. Открытый интерес вырос на 0.25 тыс. контрактов до 2.98 тыс. Медвежий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на продажу к числу контрактов на покупку) снизился за неделю на 0.13 до 1.10.
Данные отчетов COT по биткоину отражают рост бычьих настроений среди крупных спекулянтов, которые уже третью неделю сокращают чистую позицию на снижение BTC. На последней неделе крупные спекулянты наращивали как покупки BTC (на 36%), так и продажи (на 22%), что привело к уменьшению чистой позиции на снижение BTC на 39%. Чистая позиция стала минимальной с апреля, с начала публикации отчетов с CME.
Таким образом, котировка биткоина в пятый раз в текущем году удержала сильную поддержку в диапазоне 5800-6000 долл за монету, соответствующую, согласно экспертным мнениям, себестоимости майнинга. Участники рынка активно используют зону $6 тыс. как для краткосрочных покупок, так и для наращивания средне- и долгосрочных позиций. Продолжение данной тенденции может способствовать росту первой криптовалюты до ближайшего психологического уровня в $7 тыс. Возобновления бычьего рынка следует ожидать в случае пробоя июльского максимума в районе $8,5 тыс. за монету.
Автор: Сергей Ковтуненко, исполнительный директор компании Zichain